MANA11 - Manati Capital Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliario

 


O Manatí Capital Hedge Fund FII (MANA11) é negociado a R$ 9,23, com um P/VP de 1,00 (cotação praticamente alinhada ao valor patrimonial de R$ 9,24 por cota).
Principais Indicadores (Outubro de 2026)
  • Cotação Atual: R$ 9,23
  • Valor Patrimonial por Cota (VPC): R$ 9,24
  • P/VP: 1,00
  • Último Dividendo: R$ 0,12 por cota
  • Dividend Yield (12 meses): ~14,85% a 14,9%
  • Guidance de Rendimentos (3T26): Mantido entre R$ 0,105 e R$ 0,125 por cota
  • Patrimônio Líquido: ~R$ 346,98 milhões
  • Número de Cotistas: ~37.900
  • Gestora: Manatí Capital Management
  • Segmento: Multiestratégia / Hedge Fund
Composição e Estratégia
  • Perfil do Fundo: Atua como um hedge fund imobiliário com gestão ativa, combinando estratégias em crédito estruturado (CRIs), fundos imobiliários (FIIs), incorporações imobiliárias e operações táticas.
  • Alocação aproximada da carteira:
    • CRIs: Maior parte do portfólio (~70%), divididos entre índices de inflação (IPCA) e taxa de juros (CDI), com boas garantias e LTV (relação empréstimo/valor) conservador.
    • FIIs e Outros Ativos: Alocação tática em cotas de outros fundos e oportunidades no mercado secundário.
    • Incorporações: Investimentos seletos em projetos residenciais de alto padrão (com destaque para Florianópolis), com prioridade na remuneração do capital do fundo.
  • Pontos de Atenção:
    • Por ser um fundo multimercado/multiestratégia com viés de ganho de capital e desenvolvimento, sua volatilidade e complexidade de análise são maiores do que as de um fundo de papel tradicional.
    • O patamar atual de distribuição (R$ 0,12 por cota) tem sido sustentado por resultado de carrego e eventuais ganhos de capital em operações estruturadas.

📊 Detalhamento da Evolução (1 Ano)
A performance total acumulada no período foi de aproximadamente 25,73% (retorno total ajustado com dividendos):
Indicador do InvestimentoValor do Ativo / Simulação
Capital Inicial (Out/2025)R$ 1.000,00
Cotação Média InicialR$ 8,79
Quantidade Inicial de Cotas~113 cotas
Dividendos Totais Recebidos (12M)~R$ 1,38 por cota
Cotação Atual (Out/2026)R$ 9,28
Patrimônio Final em Cotas ValorizadasR$ 1.048,64
Valor Adicional de Dividendos Reinvestidos~R$ 208,66
Patrimônio Total AtualizadoR$ 1.257,30

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